Ekspozycje walutowe

Samouczek NoaFX Jakie jest narażenie na ryzyko Określa kwotę kapitału, na jaką ryzykujesz w każdej sytuacji, określonej procentowo, w oparciu o całkowity dostępny kapitał. Dlaczego muszę to wiedzieć Bardzo ważne jest narażenie konta na małe, znaczne ryzyko w danym momencie. Ekspozycję Twojego konta na każdy handel można uzyskać, biorąc pod uwagę poziom Tolerancji Tolerancji Twojego Zysku zysk, biorąc apetyt Jakość Twojego systemu Cele zarabiania pieniędzy oparte na powyższych zagadnieniach. Jest to bardzo powszechne i bardzo przygnębiające, że wielu handlowców wchodzi na rynek Forex i rozpoczyna handel na rynku bez znajomości żadnego z powyższych. Zanim zdążą nawet zrozumieć, co się stało, utracą wszystkie, jeśli nie większość swoich pieniędzy. Dlatego bardzo ważne jest, abyś zrozumiał te czynniki i prawidłowo określił reguły handlowe dotyczące zarządzania ryzykiem. Aby lepiej zrozumieć znaczenie zarządzania ryzykiem, spójrzmy na dwa przykłady. Na przykład po lewej stronie można było łatwo powiedzieć, przykład z lewej strony wykazywał silne zasady zarządzania ryzykiem i nie ryzykował więcej niż 2 na handel, przedsiębiorca pozostawił 13903 z 20 000 kont po 19 transakcjach utratą. Możliwe jest osiągnięcie zysków około 50, aby odzyskać straty po tym stracie. Z drugiej strony, przykład z prawej strony, ryzykował 10 na jeden handel i po tym samym okresie 19 przegrywających transakcji, przedsiębiorca pozostaje tylko 300. Jaki jest zwrot z inwestycji (ROI), który wymaga od 300 do 20 000, do po prostu odzyskaj straty Obliczanie ekspozycji na ryzyko dla handlu Dlatego bardzo ważne jest, aby obliczyć, ile narażasz na ryzyko, za każdym razem, gdy otworzysz pozycję. Aby to obliczyć, potrzebujemy ceny pary walutowej lub wielkości kontraktu (wielkość partii) dźwignia ułatwiana przez pośrednika Twój dostępny kapitał (zrealizowane zyski i straty) W naszym przykładzie załóżmy, że cena par waluty 1.5000 objętość lub wielkość kontraktu 100k lub 1 standardowej dźwigni finansowej 1: 200 kapitału 20 000 Ekspozycja na ryzyko na handel Koszt pary walutowej X Wielkość partii Leverage Całkowity kapitał x 100 W związku z tym 1.5000 x 100.000 200 20.000 x 100 Można zatem stwierdzić, że musisz ryzykować 3.75 twojej stolicy w celu nabycia 1 kontraktu standardowego. Zasadniczo nie będziemy narażać naszych pozycji na więcej niż 2 ryzyko w żadnej z transakcji. W związku z tym, biorąc pod uwagę obecną sytuację, rozważysz zmniejszenie wielkości swoich części, aby dostosować się do limitu ekspozycji na ryzyko 2. Co to jest zabezpieczenie w odniesieniu do handlu forex Kiedy przedsiębiorca zajmujący się walutą prowadzi handel z zamiarem ochrony istniejącej lub przewidywanej pozycji niechcianego wzrostu kursu walut obcych. można powiedzieć, że weszły w zabezpieczenie walutowe. Wykorzystując zabezpieczenie forex prawidłowo, przedsiębiorca, który jest długi parą walut obcych. mogą chronić się przed ryzykiem spadku, podczas gdy przedsiębiorca, który jest małym parą walut obcych, może chronić przed ryzykiem wzrostu. Podstawowymi metodami zabezpieczania transakcji walutowych dla handlu detalicznego forex jest: Kontrakty typu spot są zasadniczo zwykłym typem handlu, dokonywanym przez detalicznego handlowcę forex. Ponieważ kontrakty terminowe mają bardzo krótkoterminową datę dostawy (dwa dni), nie są one najbardziej skutecznym instrumentem zabezpieczającym walutę. Regularne umowy spotowe są zazwyczaj powodem, że zabezpieczenie jest potrzebne, a nie używane jako zabezpieczenie. Opcje walutowe są jednak jedną z najbardziej popularnych metod zabezpieczania walutowego. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów papierów wartościowych, opcja walutowa daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży pary walutowej po określonym kursie wymiany w pewnym momencie w przyszłości. Mogą być stosowane strategie dotyczące opcji regularnych, np. Długie odchylenia. długie strąki i byki lub niedźwiedzie. ograniczenie potencjału strat danego handlu. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku dla początkujących do zabezpieczania). Strategia zabezpieczająca przed ryzykiem walutowym Strategia zabezpieczająca forex jest opracowywana w czterech częściach, w tym analiza ryzyka ekspozycji podmiotów gospodarczych na rynku forex, tolerancji na ryzyko i preferencji strategii. Składniki te tworzą zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym: Analiza ryzyka: przedsiębiorca musi zidentyfikować rodzaje ryzyka, jakie podejmuje w bieżącym lub proponowanym stanowisku. Stamtąd przedsiębiorca musi zidentyfikować, jakie konsekwencje mogą przyjąć to ryzyko nieobjęte zabezpieczeniem i określić, czy ryzyko na wysokim lub niskim poziomie na obecnym rynku walutowym. Określenie tolerancji na ryzyko: w tym etapie przedsiębiorca stosuje własne poziomy tolerancji na ryzyko, aby ustalić, ile ryzyka pozycji należy zabezpieczyć. Żaden handel nigdy nie będzie miało zerowego ryzyka, które zależy od przedsiębiorcy, aby określić poziom ryzyka, jaki są gotowi do podjęcia, i ile są skłonni zapłacić, aby usunąć nadmierne ryzyko. Ustalanie strategii zabezpieczającej forex: jeśli stosuje się opcje walutowe, aby zabezpieczyć ryzyko handlu walutami, przedsiębiorca musi określić, która strategia jest najbardziej opłacalna. Wdrożenie i monitorowanie strategii: upewniając się, że strategia działa tak, jak powinna, ryzyko pozostanie zminimalizowane. Rynek handlu walutami walutowymi jest ryzykowny, a hedging jest tylko jednym ze sposobów, w jaki przedsiębiorca może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka, jakie podejmują. Tyle, że jest handlowcem, jest pieniądze i zarządzanie ryzykiem. że inne narzędzie, takie jak hedging w arsenale jest niezwykle przydatne. Nie wszystkie pośredników handlu detalicznego forex pozwalają na hedging w swoich platformach. Przed rozpoczęciem handlu koniecznie zbadaj brokera. Więcej informacji można znaleźć w praktycznych i niedrogich strategiach zabezpieczających. Co to jest ekspozycja walutowa? W dosłownym znaczeniu każdy rozumie, co oznacza eksponowanie. Narażony oznacza naga, odkryta, niezabezpieczona, niechroniona. Kiedy więc mówimy o ekspozycji walutowej, odnosimy się do części kapitału handlowego z forex, którą przedsiębiorca ryzykował na rynku w otwarciu pozycji handlowych. Ta ryzykowalna kwota nie może zostać odzyskana, gdy tylko coś się nie powiedzie w handlu. Niezabezpieczona natura pozycji handlowych w forex jest tym, co daje terminologię jego nazwie. W porównaniu z rynkiem opcji binarnych widzimy, że w przypadku opcji binarnych istnieje możliwość odzyskania do 15 zainwestowanego kapitału w przypadku utraty handlowej. Ta ochrona nie jest dostę pna w handlu forex, a po zerwaniu handlu, cała zainwestowana kwota jest zagubiona. Czasami część kapitału niehandlowego jest również tracona, jeśli odsłonięta marża nie wystarcza, aby pokryć straty. Zrozumienie ekspozycji na forex Dlaczego handlowcy rozumieją, na czym polega ekspozycja forex Czynnik, który czyni różnicę pomiędzy handlowcem, który potrafi przetrwać burze na rynku forex i przetrwać do handlu kolejnego dnia, a wydmuchiwanie z rynku przez kilka przegranych transakcji, jest zarządzanie pieniędzmi. Zarządzanie pieniędzmi ma związek z udziałem kapitału handlowego, który jest ryzykowny we wszystkich otwartych transakcjach. Limit ekspozycji dla przedsiębiorcy8217 nie powinien być większy niż 5, jeśli konto handlowe ma przetrwać luki w rynku walutowym. Zawsze będą straty. Nawet wielki Warren Buffett stracił pieniądze podczas globalnego kryzysu finansowego w październiku 2008 roku. Od tego czasu odzyskał straty, a dobry system zarządzania pieniędzmi był jednym z elementów jego strategii. Jeśli przedsiębiorca jest narażony na melodię 5 na rynku forex, to nadal będzie miał 95 z jego kapitału do grania wraz z w przypadku utraty narażonych kapitału. Ekspozycja na rynku Forex, gdy jest to nieuniknione, może być zarządzana właściwie bez handlowca cierpiącego po utracie smug. Przedsiębiorcy mogą zużywać tak nisko od 1 do 3 ekspozycji walutowych i nadal osiągać cele handlowe, zwłaszcza jeśli dąży się do wymiany handlowej na dłuższą metę. Niektórzy handlowcy błędnie uważają, że ekspozycja na ryzyko walutowe jest obliczana przy użyciu tylko jednej pozycji. To nie jest poprawne. Obliczanie ekspozycji na Forex musi uwzględniać wszystkie otwarte transakcje i traktować je jako jedną dla celów obliczania. Demonstracja ekspozycji Forex Przyjmijmy przykład handlowca znanego jako Chris, który ma 10.000 kont i jest skłonny ryzykować 500 w jednym handlu. Jego ekspozycja jest obliczana w następujący sposób: Kwota ekspozycji, którą należy ryzykować we wszystkich transakcjach połączonych X 100 100 000 500 X 100 tj. 821282128212 5 10 000 Jeśli Chris zdecyduje się na stop loss przy 50 pipsach lub 500 ryzyku na jeden handel, to zgadza się z akceptowalnym ryzyko narażenia 5. Więc nawet jeśli handel kończy się przegranym, Chris straciłby tylko 5 jego kapitału. Teraz bierz udział w przypadku innego przedsiębiorcy znanego jako John, który chce maksymalnie na rynku wystawić na 3, ale ma tylko 5000. Decyduje o handlu 1 Lotem z utratą stopu w wysokości 50 pipsów. Stworzyłoby to ekspozycję na rynku na poziomie 500 lub 10. Gdyby John odrobił domowe zadanie, zdawałoby sobie sprawę, że aby osiągnąć pożądaną ekspozycję na rynku, powinien użyć 0,3 partii handlowej. Znaczenie ekspozycji na rynek Powyższe przykłady wskazują na to, jak ważna jest ekspozycja na rynku na ogólną kondycję konta handlowego. Jeśli przedsiębiorca jest zbytnio narażony (jak John był w naszym przykładzie), nie będzie trzeba wiele transakcji, aby dostarczyć nokaut punch na konto. Jeśli konto trader8217 jest prawidłowo odsłonięte, strata strat nie będzie miała negatywnego wpływu na konto. Wykorzystanie ekspozycji forex jako elementu zarządzania ryzykiem wiąże się zatem z prawidłowym zastosowaniem punktów stop loss, poprawą wielkości pozycji w handlu i upewnieniem się, że wpisy są ustawione w taki sposób, aby transakcje nie musiały być rozciągnięte przez nadmierne wypłaty przed osiągnięciem zysku . Wymaga także, aby konta nie były finansowane. Czasami strata może powodować konieczność stopniowego zmniejszania wielkości pozycji w ramach strategii odzyskiwania konta. W takich sytuacjach użyj brokerów, które umożliwiajĘ ... użycie wielkoś ci położenia mikro-lotów, tak aby nadmierna ekspozycja nie stanowiła problemu. Uwaga Autorzy poglądów są wyłącznie jego autorami.